MB-310 Microsoft Dynamics 365 Finance

Cieľová skupina

Funkčný konzultant Dynamics 365 for Finance and Operations je zodpovedný za vykonávanie zisťovania, zachytávania požiadaviek, zapájania odborníkov na danú tému a zainteresovaných strán, prekladanie požiadaviek a konfiguráciu riešení a aplikácií. Funkčný poradca implementuje riešenie využívajúce možnosti ihneď po vybalení, bezkódovú rozšíriteľnosť, integráciu aplikácií a služieb.

Štruktúra kurzu

Modul 1: Prehľad Dynamics 365 Financie

Tento modul bude diskutovať o základných zložkách financií a pozrie sa na zahrnuté moduly.

Lekcie

• Úvod
• Prehľad funkcií a možností Dynamics 365 Financie
• Základné súčasti Dynamics 365 Financie
• Prehľad modulov finančnej správy v Dynamics 365 Financie
• Výhody Dynamics 365 Financie
• Zhrnutie modulu
• Kontrola znalostí

Naučili ste sa niektoré výhody finančnej správy Dynamics 365 Financie.

Modul 2: Nastavenie a konfigurácia finančnej správy

V tomto module preberieme, ako vytvoriť novú právnickú osobu (spoločnosť) a nastaviť a nakonfigurovať pre ňu finančnú správu. Tento modul obsahuje hlavnú knihu.

Lekcie

• Úvod
• Vytvorenie a konfigurácia novej právnickej osoby
• Definícia a konfigurácia účtovej osnovy
• Konfigurácia účtovných kníh a mien
• Implementácia a správa denníkov
• Implementácia a správa hotovosti a banky
• Implementácia nákladového účtovníctva a riadenia nákladov
• Vykonávanie periodických procesov
• Konfigurácia, vyber a hlásenie dane
• Zhrnutie modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičenie 1: Konfigurácia nového právneho subjektu

Lab : Cvičenie 2: Vytvorenie účtového rozvrhu a hlavných účtov

Lab : Cvičenie 3: Vytvorenie pokročilej štruktúry pravidiel

Lab : Cvičenie 4: Vytvorenie fiškálneho kalendára, roky a obdobia

Lab : Cvičenie 5: Importu výmenného kurzy pomocou poskytovateľa

Lab : Cvičenie 6: Vytvorenie a použitie šablón voucherov

Lab : Cvičenie 7: Konfigurácia a testovanie akruálnych schém

Lab : Cvičenie 8: Konfigurácia a test pravidlá pridelenia účtovnej knihy

Lab : Cvičenie 9: Nastavenie a používanie vnútropodnikového účtovníctva

Lab : Cvičenie 10: Vytvorenie typov bankových transakcií a skupiny bankových transakcií

Lab : Cvičenie 11: Vytvorenie bankovú skupinu a bankového účtu

Lab : Cvičenie 12: Vykonávanie vkladov a zrušenie platieb

Lab : Cvičenie 13: Použitie pracovných priestorov pre správu banky

Lab : Cvičenie 14: Vytvorenie nákladov účtovníctva pomocou sprievodcu

Lab : Cvičenie 15: Ročná uzávierka

Lab : Cvičenie 16: Konfigurácia nepriamej dane z predaja

budete môcť nastaviť a nakonfigurovať finančné riadenie prípravou hlavnej knihy a ďalších.

Modul 3: Implementácia a správa zdieľanej konfigurácie pre A/P a A/R

Dynamics 365 Finance ponúka rozsiahle funkcie pre nastavenie rôznych možností platieb, ktoré sú zdieľané medzi modulmi záväzkov a pohľadávok.

Lekcie

• Úvod
• Konfigurácia platobných podmienok
• Konfigurácia platobných dní a plánov
• Konfigurácia hotovostných zliav
• Konfigurácia platobného kalendára
• Konfigurácia poplatkov za platbu
• Zhrnutie modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičenie 1: Konfigurácia platobných podmienok

Lab : Cvičenie 2: Konfigurácia plánu platieb

Lab : Cvičenie 3: Konfigurácia hotovostných zliav

Lab : Cvičenie 4: Vytvorenie platobného kalendára

Lab : Cvičenie 5: Konfigurácia poplatkov za platbu

budete môcť nakonfigurovať platobné a bankové údaje

Modul 4: Implementácia a správa záväzkov

Táto téma vysvetľuje základné nastavenia záväzkov a nastavení dodávateľa pre efektívnu správu dodávateľov a transakcií dodávateľov v Dynamics 365 Finance.

Lekcie

• Úvod
• Vytvorenie a údržba splatných spôsoby platieb
• Vytvorenie a údržba skupiny a dodávateľa
• Vytvorenie a konfigurácia profil zverejňovania dodávateľa
• Konfigurácia zásad overovania faktúr
• Spracovanie objednávok, faktúr a platieb
• Povolenie a otestovanie portálu pre spoluprácu s dodávateľom pre dodávateľov
• Konfigurácia splatných dodávok
• Konfigurácia a použitie kladného platu
• Zhrnutie modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičenie 1: Konfigurácia spôsobu platby

Lab : Cvičenie 2: Vytvorenie skupiny dodávateľov

Lab : Cvičenie 3: Vytvorenie a konfigurácia profilu účtovania dodávateľa

Lab : Cvičenie 4: Zaznamenanie faktúry dodávateľa a spárovanie ju s prijatým množstvom

Lab : Cvičenie 5: Použitie zásad párovania faktúr dodávateľa

Lab : Cvičenie 6: Zaznamenanie faktúry pomocou evidencie faktúr, schválení a denníkov faktúr

Lab : Cvičenie 7: Spracovanie platieb dodávateľa pomocou denníka platieb

Lab : Cvičenie 8: Konfigurácia spolupráce s dodávateľom

Lab : Cvičenie 9: Správa poplatkov

Teraz ste sa naučili:

• že možnosti platieb v Dynamics 365 Financie sú flexibilné
• nastaviť a používať splátkové kalendáre
• spravovať hotovostnú zľavu
• pracovať so skupinami predajcov
• používať funkcie, ako sú platby vopred

Modul 5: Implementácia a správa riadenia výdavkov

Správu výdavkov aplikácií Dynamics 365 Finance and Operations môžete použiť na vytvorenie integrovaného pracovného postupu, kde môžete ukladať informácie o platobných metódach, importovať transakcie kreditných kariet a sledovať peniaze, ktoré zamestnanci minú, keď im vzniknú výdavky pre vašu firmu. Môžete tiež definovať politiku výdavkov a automatizovať preplácanie cestovných výdavkov. Záznam výkazu výdavkov bol prepracovaný, aby zjednodušil prácu a skrátil čas potrebný na vyplnenie výkazov výdavkov. Túto funkciu môžete zapnúť v správe funkcií. Môžete pridať novú stránku nastavení pre konfiguráciu viditeľnosti polí výdavkov a určiť, ktoré dáta sú povinné, voliteľné alebo nedostupné pri zadávaní výkazov výdavkov. Keď je táto funkcia zapnutá, je k dispozícii nový pracovný priestor výdavkov. Tento pracovný priestor nahrádza predchádzajúci pracovný priestor výdavkov a je vstupnou stránkou pre vylepšené zadávanie. Riadenie ciest a výdavkov má silnú hodnotu pre organizácie, ktoré míňajú podľa vlastného uváženia. Cestovné náklady a náklady na reprezentáciu sú významnou súčasťou kontrolovateľných nákladov spoločnosti. Na obmedzenie týchto nákladov poskytuje správa výdavkov okrem označovania a hlásenia osôb, ktoré tieto zásady zneužívajú, mechanizmus na definovanie a uplatňovanie zásad výdavkov. Navyše automatizácia zadávania a preplácania cestovných a zábavných výdavkov znižuje náklady na spracovanie oproti ručnému zadávaniu. Správa výdavkov je úzko integrovaná s ďalšími modulmi, ako sú Záväzky, Hlavná kniha, Nákup a získavanie zdrojov a Riadenie projektov a účtovníctva.

Lekcie

• Úvod
• Konfigurácia a používanie správy výdavkov
• Zhrnutie modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičenie 1: Vytvorenie kategórie výdavkov

Lab : Cvičenie 2: Vytvorenie politiky výdavkov

Lab : Cvičenie 3: Vytvorenie zásad auditu

Lab : Cvičenie 4: Vytvorenie a odoslanie správy o výdavkoch

Naučili ste sa niektoré výhody a celkové funkcie a funkcie riadenia výdavkov.

Modul 6: Implementácia a správa pohľadávok a úverov a inkasa

Musíte nakonfigurovať modul Pohľadávky, aby ste mohli vykonávať funkciu A/R. Potom môžete vytvárať zákaznícke faktúry, zaúčtovať dodacie listy, používať faktúry s voľným textom, ktoré nesúvisia s predajnými objednávkami, a prijímať platby pomocou niekoľkých rôznych typov platieb, ako sú hotovosť, šeky, kreditné karty a elektronické platby od vašich zákazníkov. Správne riadenie potenciálnych zákazníkov a zákazníkov pomáha podnikom splniť niektoré ich požiadavky, ako je spokojnosť zákazníkov. Správne riadenie zároveň zabraňuje strate tým, že kontroluje mnoho faktorov, ako je úverový limit a zablokuje spracovávanú objednávku, pokiaľ porušuje zásady spoločnosti. Predajcovia sú kľúčom k príjmom spoločnosti a o ich provízie by sa malo postarať po dokončení predajného cyklu.

Lekcie

• Úvod
• Konfigurácia spôsobu platby
• Vytvorenie a udržujte skupiny zákazníkov a zákazníkov
• Vytvorenie a konfigurácia profilu odosielania zákazníkov
• Spracovanie objednávok, faktúr a platieb
• Konfigurácia poplatkov za pohľadávky
• Správa kreditu a inkasa
• Konfigurácia účtovania výnosov
• Zhrnutie modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičenie 1: Konfigurácia spôsobu platby

Lab : Cvičenie 2: Vytvorenie novej zákazníckej skupiny a zákazníka

Lab : Cvičenie 3: Konfigurácia a údržba zákazníkov

Lab : Cvičenie 4: Vytvorenie a konfigurácia profilu odosielania zákazníkov

Lab : Cvičenie 5: Vytvorenie a spracovanie faktúry s voľným textom

Lab : Cvičenie 6: Spracovanie faktúry a uhradenie proti platbe

Lab : Cvičenie 7: Nastavenie kódov poplatkov pre pohľadávky

Lab : Cvičenie 8: Konfigurácia kreditu a inkasa

Lab : Cvičenie 9: Odpisy

Lab : Cvičenie 10: Spracovanie úveru a inkasa

• Nakonfigurujte spôsob platby
• Popíšte a nakonfigurujte formáty elektronických platieb
• Vytvárajte a udržujte skupiny zákazníkov
• Vytvořte a nakonfigurujte profil odesílání zákazníků
• Spracovávajte objednávky, faktúry a platby
• Nakonfigurujte poplatky za pohľadávky
• Spravujte úvery a zbierky
• Nakonfigurujte uznávanie výnosov

Modul 7: Konfigurácia a správa rozpočtu

Každá organizácia, či už je súkromná alebo verejná, stanovuje finančné a prevádzkové ciele tvorbou rozpočtov. Pri zostavovaní rozpočtu manažment sleduje činnosti v rámci rozpočtového rámca.

Lekcie

• Úvod
• Konfigurácia a používanie základného rozpočtovania
• Konfigurácia a používanie ovládacích prvkov rozpočtu
• Vytvorenie a konfigurácia položky registra
• Konfigurácia a používanie plánovania rozpočtu
• Zhrnutie modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičenie 1: Konfigurácia základných súčastí rozpočtu

Lab : Cvičenie 2: Konfigurácia komponentov riadenia rozpočtu

Lab : Cvičenie 3: Použitie položky registra rozpočtu

Lab : Cvičenie 4: Konfigurácia plánovania rozpočtu, vytvorenie a použitie procesu plánovania

• Konfigurácia a správa procesov rozpočtovania
• Nakonfigurujte súčasti rozpočtu, vrátane modelov rozpočtu, kódov, podmienok alokácie, cyklov, pravidiel prevodu
• Nakonfigurujte ovládacie prvky rozpočtu vrátane časových cyklov, parametrov rozpočtu, dostupnosti rozpočtových prostriedkov…
• … možnosti, pravidlá a skupiny kontroly rozpočtu a oprávnenia na nadmerný rozpočet
• Implementujte rozpočtové pracovné postupy
• Vytvárajte a konfigurujte položky databázy Registry
• Vykonávajte rozpočtové kontroly dokumentov a denníkov
• Vytvorte plán rozpočtu vrátane scenárov, fáz, fáz prideľovania, prideľovania fáz, šablón
• Definujte proces plánovania rozpočtu a naplánujte rozpočet

Modul 8: Konfigurácia a správa dlhodobého majetku

Spôsob, akým sa zaobchádza s dlhodobým majetkom, musí zodpovedať tak medzinárodným účtovným štandardom, ako aj účtovnej legislatíve v každej krajine/regióne. Požiadavky môžu zahŕňať pravidlá pre zaznamenávanie transakcií obstarania a vyradenia, odpisov, životnosti a odpisov a odpisov dlhodobého majetku. Funkcia dlhodobého majetku zahŕňa mnoho z týchto štandardov a pravidiel.

Lekcie

• Úvod
• Konfigurácia komponentov dlhodobého majetku
• Správa dlhodobého majetku
• Obstaranie, odpisy a vyradenie dlhodobého majetku
• Integrácia dlhodobého majetku
• Zhrnutie modulu
• Kontrola znalostí

Lab : Cvičenie 1: Konfigurácia komponentov dlhodobého majetku

Lab : Cvičenie 2: Nastavenie a vytvorenie odpisového profilu

Lab : Cvičenie 3: Obstaranie majetku pomocou denníka dlhodobého majetku

Lab : Cvičenie 4: Odpisovanie a vyradenie aktíva

• Implementujte a spravujte dlhodobý majetok
• Vytvorte dlhodobý majetok a skupiny dlhodobého majetku
• Popíšte a nakonfigurujte knihy dlhodobého majetku a odpisy
• Konfigurácia parametrov dlhodobého majetku
• Obstaranie a odpisy dlhodobého majetku
• Leasing dlhodobého majetku
• Duálna mena s dlhodobými aktívami
• Identifikátory dlhodobého majetku v celej organizácii
• Likvidácia dlhodobého majetku
• Vytvorte rozpočty dlhodobého majetku a preneste rozpočty do modulu rozpočtovania
• Odhadnite a vykonajte vyradenie projektu do dlhodobého majetku